Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апкотекс Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 741 | 752 | 390 | 475 | 819 | 1 214 | 831 | 402 | 403 | 847 |
| Изменять (%) | 1,52 | -48,21 | 22,03 | 72,35 | 48,10 | -31,50 | -51,63 | 0,27 | 110,11 | |
| % от денежного потока | 404,96 | -948,85 | -154,63 | -626,18 | 1 342,01 | 948,31 | 9 350,51 | 529,97 | 521,05 | 737,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -387 | -369 | -406 | -671 | -1 509 | -1 793 | -862 | -196 | -129 | -287 |
| Изменять (%) | -4,76 | 10,06 | 65,17 | 125,08 | 18,81 | -51,91 | -77,23 | -34,15 | 122,34 | |
| % от денежного потока | -211,72 | 465,36 | 161,15 | 883,27 | -2 472,14 | -1 401,39 | -9 701,29 | -258,78 | -167,09 | -250,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -171 | -463 | -236 | 119 | 751 | 708 | 40 | -130 | -197 | -445 |
| Изменять (%) | 171,15 | -49,08 | -150,64 | 529,74 | -5,77 | -94,34 | -424,11 | 51,31 | 126,36 | |
| % от денежного потока | -93,24 | 583,49 | 93,48 | -157,09 | 1 230,13 | 553,08 | 450,79 | -171,19 | -253,96 | -387,34 |
| Денежный поток | 183 | -79 | -252 | -76 | 61 | 128 | 9 | 76 | 77 | 115 |
| Изменять (%) | -143,33 | 217,82 | -69,87 | -180,42 | 109,59 | -93,05 | 753,50 | 1,99 | 48,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
