Отчет о движении денежных средств (TTM)
Apex Frozen Foods Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 644 | 129 | 4 | 355 | 339 | 1 212 | 1 111 | 112 | -65 | 502 |
| Изменять (%) | -79,94 | -97,27 | 9 985,90 | -4,74 | 257,91 | -8,30 | -89,96 | -158,18 | -872,65 | |
| % от денежного потока | 268,62 | 485,57 | -4,62 | -2 120,43 | -473,53 | 18 580,97 | 2 531,57 | 839,32 | 159,82 | -6 050,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -89 | -140 | -140 | -105 | -73 | -218 | -262 | -83 | -108 | -18 |
| Изменять (%) | 57,74 | 0,27 | -25,39 | -30,19 | 197,95 | 20,32 | -68,45 | 30,26 | -83,25 | |
| % от денежного потока | -37,03 | -526,45 | 184,13 | 625,24 | 102,32 | -3 342,23 | -597,48 | -622,18 | 265,25 | 217,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -316 | 37 | 61 | -267 | -337 | -987 | -805 | -16 | 132 | -492 |
| Изменять (%) | -111,88 | 61,80 | -540,86 | 26,01 | 193,04 | -18,46 | -98,07 | -947,86 | -472,23 | |
| % от денежного потока | -131,59 | 140,88 | -79,51 | 1 595,20 | 471,21 | -15 138,75 | -1 834,10 | -117,15 | -325,07 | 5 929,05 |
| Денежный поток | 240 | 27 | -76 | -17 | -72 | 7 | 44 | 13 | -41 | -8 |
| Изменять (%) | -88,90 | -386,69 | -78,03 | 326,58 | -109,12 | 573,06 | -69,71 | -405,54 | -79,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
