Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Микро Системс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 94 | 62 | 418 | 432 | 322 | -163 | -478 | -758 | -387 | 102 |
| Изменять (%) | -33,91 | 574,74 | 3,40 | -25,34 | -150,52 | 193,69 | 58,52 | -49,02 | -126,48 | |
| % от денежного потока | -115,97 | 16 417,77 | -120 724,35 | 20 066,68 | 19 069,51 | 17 273,06 | -16 702,86 | 145 829,23 | 14 125,21 | 25,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -81 | -227 | -323 | -243 | -253 | -348 | -458 | -604 | -823 | -913 |
| Изменять (%) | 178,98 | 42,66 | -24,86 | 4,26 | 37,20 | 31,87 | 31,74 | 36,24 | 10,98 | |
| % от денежного потока | 100,62 | -60 123,08 | 93 471,10 | -11 290,94 | -14 984,62 | 36 857,90 | -16 003,14 | 116 114,23 | 30 055,35 | -227,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -93 | 165 | -100 | -187 | -62 | 510 | 940 | 1 362 | 1 206 | 1 211 |
| Изменять (%) | -277,29 | -160,83 | 85,83 | -67,04 | -928,09 | 84,40 | 44,92 | -11,39 | 0,40 | |
| % от денежного потока | 115,36 | 43 805,57 | 29 041,62 | -8 675,70 | -3 639,42 | -54 030,86 | 32 805,97 | -261 843,46 | -44 080,60 | 302,27 |
| Денежный поток | -81 | 0 | -0 | 2 | 2 | -1 | 3 | -1 | -3 | 401 |
| Изменять (%) | -100,47 | -191,76 | -722,07 | -21,44 | -155,78 | -403,71 | -118,16 | 426,35 | -14 741,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
