Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 946 | 12 647 | 14 918 | 16 960 | 21 385 | 13 769 | 13 436 | 19 202 | 16 464 | 21 364 |
| Изменять (%) | 5,87 | 17,96 | 13,69 | 26,09 | -35,61 | -2,42 | 42,91 | -14,26 | 29,76 | |
| % от денежного потока | 610,97 | 2 835,65 | 2 940,11 | 1 074,78 | -8 432,57 | -1 217,42 | -2 535,09 | 2 666,94 | 170,98 | 2 942,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 328 | -8 634 | -14 382 | -8 472 | -11 239 | -8 706 | -11 474 | -15 372 | -17 112 | -33 806 |
| Изменять (%) | -470,81 | 66,57 | -41,09 | 32,66 | -22,54 | 31,79 | 33,97 | 11,32 | 97,56 | |
| % от денежного потока | 119,08 | -1 935,87 | -2 834,45 | -536,88 | 4 431,90 | 769,76 | 2 164,91 | -2 135,00 | -177,71 | -4 656,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 118 | -3 401 | -1 026 | -7 916 | -10 408 | -6 330 | -2 631 | -3 111 | 10 276 | 13 168 |
| Изменять (%) | -71,94 | -69,82 | 671,24 | 31,48 | -39,18 | -58,44 | 18,24 | -430,31 | 28,14 | |
| % от денежного потока | -619,77 | -762,56 | -202,29 | -501,65 | 4 103,94 | 559,68 | 496,42 | -432,08 | 106,72 | 1 813,77 |
| Денежный поток | 1 955 | 446 | 507 | 1 578 | -254 | -1 131 | -530 | 720 | 9 629 | 726 |
| Изменять (%) | -77,19 | 13,77 | 211,00 | -116,07 | 345,98 | -53,14 | -235,85 | 1 237,36 | -92,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
