Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполло Пайпс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -93 | 209 | 390 | 363 | 194 | 687 | 884 | 1 247 | 342 | 287 |
| Изменять (%) | -323,58 | 87,11 | -6,91 | -46,69 | 254,87 | 28,59 | 41,06 | -72,59 | -16,10 | |
| % от денежного потока | 17,88 | -37,47 | -116,13 | -119,43 | -49,64 | -977,67 | 159,55 | -81,46 | -21,03 | 34,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -437 | -556 | -641 | -368 | -616 | -680 | -430 | -2 140 | -2 596 | -1 505 |
| Изменять (%) | 27,15 | 15,40 | -42,68 | 67,67 | 10,29 | -36,67 | 397,28 | 21,29 | -42,00 | |
| % от денежного потока | 83,75 | 99,81 | 190,78 | 120,81 | 157,92 | 966,71 | -77,69 | 139,84 | 159,79 | -181,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | -210 | -85 | -300 | 32 | -78 | 101 | -637 | 630 | 2 051 |
| Изменять (%) | -2 571,47 | -59,37 | 252,25 | -110,74 | -342,06 | -228,85 | -733,67 | -198,85 | 225,70 | |
| % от денежного потока | -1,63 | 37,66 | 25,34 | 98,62 | -8,26 | 110,95 | 18,14 | 41,62 | -38,76 | 246,54 |
| Денежный поток | -522 | -557 | -336 | -304 | -390 | -70 | 554 | -1 530 | -1 624 | 832 |
| Изменять (%) | 6,68 | -39,62 | -9,49 | 28,27 | -81,98 | -887,94 | -376,28 | 6,15 | -151,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
