Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автомобильная штамповка и сборка Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -434 | 42 | 604 | 438 | 487 | 250 | 228 | 311 | 436 | -67 |
| Изменять (%) | -109,74 | 1 329,64 | -27,49 | 11,11 | -48,73 | -8,56 | 36,34 | 39,95 | -115,43 | |
| % от денежного потока | 18 914,29 | -1 101,28 | 708,64 | 1 236,19 | -650,72 | -3 802,79 | 821,67 | -3 008,78 | 22 223,32 | -266,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 | 29 | 356 | 912 | 491 | -136 | -98 | -124 | -175 | -155 |
| Изменять (%) | -29,04 | 1 134,47 | 156,37 | -46,24 | -127,78 | -28,44 | 27,36 | 40,95 | -11,47 | |
| % от денежного потока | -1 769,64 | -750,98 | 417,26 | 2 573,73 | -655,49 | 2 075,58 | -350,99 | 1 200,62 | -8 931,22 | -614,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 391 | -75 | -875 | -1 315 | -1 052 | -120 | -103 | -197 | -259 | 247 |
| Изменять (%) | -119,15 | 1 067,53 | 50,30 | -19,99 | -88,60 | -14,15 | 91,66 | 31,00 | -195,68 | |
| % от денежного потока | -17 044,64 | 1 952,25 | -1 025,90 | -3 709,92 | 1 406,21 | 1 827,19 | -370,68 | 1 908,16 | -13 192,09 | 980,70 |
| Денежный поток | -2 | -4 | 85 | 35 | -75 | -7 | 28 | -10 | 2 | 25 |
| Изменять (%) | 67,20 | -2 321,78 | -58,44 | -311,08 | -91,23 | -523,18 | -137,23 | -118,95 | 1 187,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
