Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аском Лизинг & Инвестментс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -53 | -86 | -16 | 53 | 74 | 94 | 55 | 16 | -2 | -20 | -11 | -2 | 7 | 15 | 10 | 5 |
| Изменять (%) | 155,54 | 60,87 | -80,89 | -423,29 | 38,52 | 27,81 | -41,70 | -71,52 | -112,98 | 870,28 | -45,87 | -84,73 | -501,45 | 124,91 | -31,45 | -45,87 | |
| % от денежного потока | 74,32 | 221,69 | 428,26 | 441,14 | 420,67 | 1 786,19 | -2 142,62 | -453,25 | -78,78 | 18,30 | 844,56 | 192,61 | 18,72 | 53,72 | 44,50 | 26,71 | 12,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -13 | -26 | -26 | -26 | -15 | -5 |
| Изменять (%) | 167,46 | 62,61 | -1,54 | -1,58 | -50,84 | -103,42 | -101,25 | 8 100,00 | -12,20 | -13,89 | 41 885,48 | 99,76 | 0,27 | 0,27 | -41,19 | -70,03 | |
| % от денежного потока | 2,01 | 6,26 | 12,23 | 64,90 | -18,84 | -28,39 | -0,91 | 0,00 | 0,21 | 0,33 | 1,33 | 235,64 | 299,54 | -214,67 | -79,29 | -40,82 | -10,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | 31 | 68 | 15 | -38 | -68 | -98 | -67 | -35 | -9 | 17 | 18 | 19 | 32 | 44 | 43 | 42 |
| Изменять (%) | -563,01 | 121,60 | -77,88 | -352,01 | 79,22 | 44,20 | -32,03 | -47,12 | -74,54 | -292,73 | 4,58 | 4,38 | 67,28 | 40,22 | -3,28 | -3,39 | |
| % от денежного потока | 23,67 | -127,95 | -340,49 | -406,03 | -301,82 | -1 658,05 | 2 243,99 | 553,42 | 178,58 | 81,38 | -745,85 | -328,61 | -218,26 | 260,96 | 134,79 | 114,11 | 98,02 |
| Денежный поток | -28 | -24 | -20 | -4 | 13 | 4 | -4 | -12 | -20 | -11 | -2 | -6 | -9 | 12 | 33 | 38 | 42 |
| Изменять (%) | -14,33 | -16,73 | -81,45 | -439,02 | -67,38 | -206,55 | 175,61 | 63,87 | -44,13 | -78,97 | 137,37 | 57,15 | -239,91 | 171,48 | 14,24 | 12,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
