Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ашок Лейланд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 542 | -10 651 | 1 046 | 28 446 | -6 742 | -44 993 | -48 301 | -62 580 | -54 855 | 1 285 |
| Изменять (%) | -168,53 | -109,82 | 2 618,68 | -123,70 | 567,35 | 7,35 | 29,56 | -12,34 | -102,34 | |
| % от денежного потока | 457,03 | 150,61 | 11,94 | 517,27 | 243,92 | 3 676,47 | -786,48 | -189,13 | -627,73 | 9,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 783 | -9 911 | -9 353 | -19 167 | -7 266 | -29 350 | -18 962 | 11 354 | -20 882 | -57 583 |
| Изменять (%) | -40,95 | -5,63 | 104,92 | -62,09 | 303,95 | -35,39 | -159,88 | -283,92 | 175,76 | |
| % от денежного потока | -493,52 | 140,14 | -106,76 | -348,54 | 262,87 | 2 398,24 | -308,75 | 34,31 | -238,96 | -433,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 638 | 13 307 | 16 886 | -3 776 | 11 231 | 72 806 | 73 103 | 84 316 | 84 477 | 69 576 |
| Изменять (%) | 186,90 | 26,90 | -122,36 | -397,42 | 548,24 | 0,41 | 15,34 | 0,19 | -17,64 | |
| % от денежного потока | 136,39 | -188,16 | 192,76 | -68,67 | -406,35 | -5 949,17 | 1 190,33 | 254,83 | 966,71 | 524,13 |
| Денежный поток | 3 401 | -7 072 | 8 760 | 5 499 | -2 764 | -1 224 | 6 141 | 33 087 | 8 739 | 13 274 |
| Изменять (%) | -307,96 | -223,88 | -37,23 | -150,26 | -55,72 | -601,83 | 438,76 | -73,59 | 51,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
