Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСК Автомотив Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 369 | 1 442 | 1 386 | 1 274 | 987 | 3 033 | 4 046 | 3 602 |
| Изменять (%) | 5,38 | -3,91 | -8,05 | -22,57 | 207,40 | 33,39 | -10,97 | |
| % от денежного потока | 902,12 | -837,27 | 14 980,03 | -690,78 | -3 231,42 | 3 032,90 | -17 052,80 | 4 764,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -800 | -1 609 | -2 280 | -2 914 | -2 778 | -2 939 | -3 390 |
| Изменять (%) | 1 227,93 | 101,17 | 41,75 | 27,78 | -4,67 | 5,81 | 15,36 | |
| % от денежного потока | -39,69 | 464,23 | -17 388,52 | 1 236,15 | 9 543,10 | -2 777,50 | 12 387,36 | -4 484,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 157 | -815 | 232 | 822 | 1 897 | -155 | -1 131 | -136 |
| Изменять (%) | -29,55 | -128,48 | 254,01 | 130,86 | -108,19 | 627,51 | -87,95 | |
| % от денежного потока | -762,42 | 473,03 | 2 508,49 | -445,37 | -6 211,67 | -155,40 | 4 765,44 | -180,16 |
| Денежный поток | 152 | -172 | 9 | -184 | -31 | 100 | -24 | 76 |
| Изменять (%) | -213,54 | -105,37 | -2 093,94 | -83,45 | -427,53 | -123,72 | -418,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
