Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСЛ Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | -42 | -43 | -43 | -25 | -7 | -5 | -3 | 4 | 8 | 13 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -125,66 | 0,90 | 0,89 | -42,07 | -72,63 | -26,99 | -36,97 | -214,19 | 125,78 | 55,71 | -123,99 | -25,96 | -35,07 | -44,39 | -79,81 | |
| % от денежного потока | 146 461,16 | 3 401,65 | 6 693,25 | 135 318,01 | 750,00 | 103,13 | 151,01 | -17 078,45 | 100,00 | 393,13 | 2 365,31 | 100,00 | 114,66 | 164,95 | 342,52 | -39,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 41 | 42 | 43 | 22 | 0 | 2 | 3 | -6 | -12 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Изменять (%) | 27 936,41 | 2,40 | 2,34 | -49,76 | -99,04 | 712,02 | 87,69 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 130,15 | -3 302,57 | -6 594,64 | -135 237,78 | -650,10 | -3,13 | -51,01 | 17 178,46 | -293,13 | -2 265,31 | -14,66 | -64,95 | -242,52 | 139,89 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -166 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||
| Изменять (%) | -99,99 | -22,49 | -29,02 | -50,00 | ||||||||||||
| % от денежного потока | -146 491,32 | 0,92 | 1,39 | 19,78 | 0,09 | |||||||||||
| Денежный поток | 0 | -1 | -1 | -0 | -3 | -7 | -3 | 0 | 4 | 2 | 1 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -1 204,89 | -48,72 | -95,01 | 10 351,45 | 99,04 | -50,14 | -100,56 | 19 402,71 | -42,57 | -74,12 | -667,51 | -35,43 | -54,87 | -73,22 | -273,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
