Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аспинуолл и компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 280 | 204 | 119 | 164 | 539 | 348 | -377 | 44 | 473 | -353 |
| Изменять (%) | -27,02 | -42,00 | 37,86 | 229,54 | -35,47 | -208,34 | -111,81 | 963,82 | -174,48 | |
| % от денежного потока | 881,13 | 2 840,28 | -429,71 | 707,79 | 483,66 | 112,38 | -610,53 | -117,72 | 252,08 | 166,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -14 | 23 | 30 | 75 | 94 | -34 | -70 | -7 | -229 |
| Изменять (%) | -38,96 | -265,96 | 27,78 | 150,17 | 25,00 | -136,47 | 103,81 | -89,78 | 3 128,17 | |
| % от денежного потока | -72,64 | -195,83 | -84,78 | 129,44 | 67,15 | 30,22 | -55,27 | 183,86 | -3,78 | 108,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -225 | -183 | -170 | -170 | -502 | -132 | 472 | -13 | -279 | 370 |
| Изменять (%) | -18,72 | -7,42 | 0,41 | 194,89 | -73,76 | -458,50 | -102,71 | 2 078,12 | -232,64 | |
| % от денежного потока | -708,81 | -2 544,44 | 614,49 | -737,23 | -450,81 | -42,60 | 765,80 | 33,86 | -148,46 | -174,93 |
| Денежный поток | 32 | 7 | -28 | 23 | 111 | 309 | 62 | -38 | 188 | -211 |
| Изменять (%) | -77,36 | -483,33 | -183,70 | 382,25 | 177,74 | -80,06 | -161,26 | -596,83 | -212,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
