Отчет о движении денежных средств (TTM)
Астер ДМ Хелскейр Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 894 | 15 691 | 15 291 | 13 140 | 14 181 | 18 340 | 19 180 | 1 578 | -4 588 | 4 250 |
| Изменять (%) | 21,70 | -2,55 | -14,06 | 7,92 | 29,33 | 4,58 | -91,77 | -390,70 | -192,65 | |
| % от денежного потока | 1 409,16 | 1 308,69 | 2 609,81 | 2 028,47 | -2 053,39 | 2 789,75 | 927,33 | 47,48 | -41,59 | 516,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 483 | -3 303 | -4 172 | -5 705 | -7 994 | -9 719 | -9 444 | -8 846 | 63 084 | 60 149 |
| Изменять (%) | -39,76 | 26,32 | 36,73 | 40,12 | 21,58 | -2,83 | -6,32 | -813,09 | -4,65 | |
| % от денежного потока | -599,22 | -275,48 | -712,12 | -880,64 | 1 157,52 | -1 478,37 | -456,60 | -266,15 | 571,93 | 7 303,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 526 | -11 161 | -10 566 | -6 860 | -7 073 | -8 174 | -7 768 | 10 528 | -47 486 | -63 578 |
| Изменять (%) | 71,02 | -5,34 | -35,07 | 3,11 | 15,56 | -4,96 | -235,53 | -551,03 | 33,89 | |
| % от денежного потока | -713,27 | -930,88 | -1 803,29 | -1 058,97 | 1 024,21 | -1 243,37 | -375,58 | 316,75 | -430,52 | -7 719,54 |
| Денежный поток | 915 | 1 199 | 586 | 648 | -691 | 657 | 2 068 | 3 324 | 11 030 | 824 |
| Изменять (%) | 31,04 | -51,13 | 10,56 | -206,61 | -195,19 | 214,62 | 60,71 | 231,84 | -92,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
