Отчет о движении денежных средств (TTM)
Атул, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 586 | 7 180 | 3 621 | 2 314 | 4 684 | 7 067 | 8 191 | 6 675 | 5 324 | 6 031 |
| Изменять (%) | -16,38 | -49,56 | -36,09 | 102,36 | 50,89 | 15,90 | -18,51 | -20,24 | 13,30 | |
| % от денежного потока | -15 169,08 | 3 465,01 | -190 594,74 | 2 147,03 | 17 876,34 | -3 598,22 | 2 918,96 | 3 005,22 | -8 102,74 | -6 784,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 852 | -6 464 | -1 418 | -1 676 | -3 328 | -4 694 | -8 006 | -6 832 | -4 540 | -4 951 |
| Изменять (%) | -17,67 | -78,06 | 18,23 | 98,53 | 41,02 | 70,57 | -14,66 | -33,55 | 9,06 | |
| % от денежного потока | 13 871,91 | -3 119,64 | 74 631,58 | -1 555,19 | -12 703,44 | 2 389,82 | -2 853,10 | -3 076,05 | 6 909,74 | 5 569,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -801 | -522 | -2 252 | -574 | -1 332 | -2 575 | 86 | 375 | -867 | -1 178 |
| Изменять (%) | -34,81 | 331,48 | -74,49 | 131,93 | 93,28 | -103,36 | 333,99 | -331,03 | 35,80 | |
| % от денежного потока | 1 414,49 | -251,88 | 118 521,05 | -532,84 | -5 084,73 | 1 311,05 | 30,83 | 169,02 | 1 320,09 | 1 324,86 |
| Денежный поток | -57 | 207 | -2 | 108 | 26 | -196 | 281 | 222 | -66 | -89 |
| Изменять (%) | -466,08 | -100,92 | -5 773,68 | -75,70 | -849,62 | -242,87 | -20,85 | -129,58 | 35,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
