Отчет о движении денежных средств (TTM)
AU Small Finance Bank Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 417 | -47 593 | -53 098 | -97 563 | -182 800 | -112 867 | -100 734 | -152 091 | -155 858 | -211 023 |
| Изменять (%) | 103,24 | 11,57 | 83,74 | 87,37 | -38,26 | -10,75 | 50,98 | 2,48 | 35,39 | |
| % от денежного потока | -83,63 | -337,14 | 3 948,42 | -850,46 | 7 524,00 | -322,79 | -436,31 | 498,85 | -693,15 | -682,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 760 | -9 897 | -23 805 | -47 534 | -50 477 | -43 195 | -36 919 | -48 548 | -64 073 | -59 315 |
| Изменять (%) | -44,27 | 140,51 | 99,68 | 6,19 | -14,43 | -14,53 | 31,50 | 31,98 | -7,43 | |
| % от денежного потока | -63,43 | -70,11 | 1 770,14 | -414,35 | 2 077,61 | -123,53 | -159,91 | 159,23 | -284,96 | -191,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 69 176 | 71 607 | 75 558 | 156 569 | 230 847 | 191 029 | 160 741 | 170 150 | 230 898 | 289 720 |
| Изменять (%) | 3,51 | 5,52 | 107,22 | 47,44 | -17,25 | -15,86 | 5,85 | 35,70 | 25,48 | |
| % от денежного потока | 247,07 | 507,25 | -5 618,56 | 1 364,81 | -9 501,61 | 546,32 | 696,21 | -558,08 | 1 026,89 | 937,60 |
| Денежный поток | 27 999 | 14 117 | -1 345 | 11 472 | -2 430 | 34 967 | 23 088 | -30 488 | 22 485 | 30 900 |
| Изменять (%) | -49,58 | -109,53 | -953,05 | -121,18 | -1 539,22 | -33,97 | -232,05 | -173,75 | 37,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
