Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аурангабад Дистиллери Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 20 | 44 | 88 | 43 | 149 | 255 | -127 | -101 | -76 | 31 | 137 |
| Изменять (%) | -862,67 | 118,59 | 101,23 | -50,63 | 244,72 | 70,99 | -149,58 | -20,08 | -25,12 | -140,67 | 345,89 | |
| % от денежного потока | 17,27 | -365,50 | 1 013,95 | -1 521,36 | 39 019,82 | 746 535,00 | -359 580,28 | -2 407,07 | -3 637,90 | -25 000,66 | -1 182,61 | -2 491,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 | -9 | 30 | -58 | -72 | -35 | 2 | -22 | -52 | -83 | -173 | -262 |
| Изменять (%) | -81,56 | -442,34 | -297,17 | 23,36 | -51,53 | -106,33 | -1 089,23 | 141,05 | 58,52 | 107,72 | 51,86 | |
| % от денежного потока | 308,50 | 157,90 | 686,05 | 1 008,60 | -64 643,24 | -173 882,50 | -3 100,00 | -414,01 | -1 887,25 | -27 457,43 | 6 634,07 | 4 760,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | -17 | -69 | -35 | 29 | -115 | -258 | 154 | 156 | 159 | 139 | 120 |
| Изменять (%) | -149,09 | 309,86 | -48,64 | -180,80 | -501,06 | 124,93 | -159,64 | 1,83 | 1,80 | -12,46 | -14,24 | |
| % от денежного потока | -225,77 | 307,59 | -1 600,00 | 612,74 | 25 722,52 | -572 560,00 | 362 783,10 | 2 921,09 | 5 625,15 | 52 558,09 | -5 351,46 | -2 168,69 |
| Денежный поток | -15 | -5 | 4 | -6 | 0 | 0 | -0 | 5 | 3 | 0 | -3 | -6 |
| Изменять (%) | -63,97 | -178,79 | -234,12 | -101,92 | -81,98 | -455,00 | -7 507,04 | -47,12 | -89,10 | -959,74 | 111,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
