Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автомобильные оси Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 438 | 487 | 64 | 433 | 400 | 516 | 1 965 | 2 602 | 1 449 | 1 282 |
| Изменять (%) | -66,14 | -86,77 | 571,71 | -7,54 | 28,94 | 280,74 | 32,40 | -44,31 | -11,47 | |
| % от денежного потока | 374,64 | -4 301,50 | -11,81 | 2 712,09 | 733,81 | -81,89 | -609,72 | 1 194,58 | -1 493,65 | -525,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -348 | -398 | -461 | -265 | -29 | -837 | -1 724 | -1 819 | -938 | -941 |
| Изменять (%) | 14,16 | 15,88 | -42,41 | -89,10 | 2 794,23 | 105,89 | 5,50 | -48,41 | 0,27 | |
| % от денежного потока | -90,74 | 3 512,37 | 84,44 | -1 662,66 | -53,04 | 132,86 | 534,94 | -835,14 | 967,51 | 385,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -706 | -101 | -149 | -152 | -317 | -309 | -563 | -565 | -607 | -585 |
| Изменять (%) | -85,74 | 48,36 | 1,48 | 109,03 | -2,46 | 82,30 | 0,31 | 7,48 | -3,61 | |
| % от денежного потока | -183,90 | 889,13 | 27,37 | -949,44 | -580,77 | 49,02 | 174,78 | -259,44 | 626,14 | 240,08 |
| Денежный поток | 384 | -11 | -546 | 16 | 55 | -630 | -322 | 218 | -97 | -244 |
| Изменять (%) | -102,95 | 4 720,05 | -102,93 | 241,73 | -1 255,46 | -48,86 | -167,58 | -144,54 | 151,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
