Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авад Шугар энд Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 247 | 4 655 | 5 951 | 3 137 | 4 558 | 3 636 | 3 675 | -769 | 1 350 | 1 540 |
| Изменять (%) | -11,28 | 27,85 | -47,28 | 45,29 | -20,23 | 1,06 | -120,94 | -275,46 | 14,05 | |
| % от денежного потока | -8 352,85 | -95 935,55 | -28 705,49 | -7 666,21 | 173 508,18 | 42 974,55 | -73 011,38 | 19 527,87 | 38 091,51 | 6 764,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 408 | -1 080 | -525 | -536 | -1 106 | -1 238 | -889 | -700 | -929 | -989 |
| Изменять (%) | -23,29 | -51,36 | 1,98 | 106,52 | 11,92 | -28,21 | -21,29 | 32,79 | 6,46 | |
| % от денежного потока | 2 241,31 | 22 258,16 | 2 533,92 | 1 309,08 | -42 115,72 | -14 635,00 | 17 661,83 | 17 758,40 | -26 215,86 | -4 345,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 902 | -3 580 | -5 446 | -2 643 | -3 449 | -2 389 | -2 791 | 1 465 | -417 | -528 |
| Изменять (%) | -8,25 | 52,15 | -51,48 | 30,52 | -30,72 | 16,80 | -152,50 | -128,48 | 26,45 | |
| % от денежного потока | 6 211,54 | 73 777,39 | 26 271,57 | 6 457,13 | -131 292,46 | -28 239,56 | 55 449,55 | -37 186,27 | -11 775,65 | -2 318,61 |
| Денежный поток | -63 | -5 | -21 | -41 | 3 | 8 | -5 | -4 | 4 | 23 |
| Изменять (%) | -92,28 | 327,27 | 97,40 | -106,42 | 222,08 | -159,48 | -21,72 | -189,95 | 542,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
