Отчет о движении денежных средств (TTM)
АВГ Логистикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 2 | -36 | 53 | 161 | 233 | 289 | 307 | 384 | 394 | 10 | -183 | 372 |
| Изменять (%) | -95,20 | -1 982,14 | -245,11 | 206,35 | 44,59 | 24,15 | 6,20 | 25,12 | 2,59 | -97,54 | -1 991,53 | -302,63 | |
| % от денежного потока | -164,47 | -15,42 | 6 094,78 | 4 612,20 | 5 603,66 | -5 288,66 | -2 433,36 | -608,88 | -2 974,05 | 2 813 035,71 | 260,24 | -4 711,33 | 57 426,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -121 | -165 | -220 | -275 | -256 | -242 | -238 | -157 | -65 | -350 | -465 | -354 |
| Изменять (%) | 57,45 | 36,49 | 33,54 | 25,12 | -6,88 | -5,50 | -1,81 | -33,88 | -58,72 | 440,13 | 32,80 | -23,87 | |
| % от денежного потока | 314,42 | 966,55 | 27 700,84 | -19 291,48 | -9 572,32 | 5 818,32 | 2 037,75 | 471,40 | 1 216,73 | -463 042,86 | -9 399,89 | -11 947,17 | -54 712,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 106 | 200 | 168 | 117 | 19 | -59 | -120 | -240 | -329 | 344 | 652 | -17 |
| Изменять (%) | 772,79 | 88,54 | -15,90 | -30,59 | -83,82 | -411,26 | 103,37 | 100,35 | 37,22 | -204,62 | 89,51 | -102,59 | |
| % от денежного потока | -49,95 | -851,13 | -33 695,62 | 14 779,06 | 4 068,49 | -429,62 | 495,61 | 237,47 | 1 857,33 | -2 349 892,86 | 9 239,65 | 16 758,53 | -2 613,91 |
| Денежный поток | -24 | -12 | -1 | 1 | 3 | -4 | -12 | -50 | -13 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -48,78 | -95,24 | -291,75 | 152,15 | -253,20 | 169,82 | 324,44 | -74,38 | -100,11 | 26 507,14 | 4,48 | -83,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
