Отчет о движении денежных средств (TTM)
АВСЛ Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 40 | 36 | -53 | -15 | 23 | 64 | 44 | 23 | 42 | 61 |
| Изменять (%) | -16,55 | -10,00 | -248,13 | -71,79 | -254,45 | 177,50 | -31,77 | -46,55 | 81,21 | 44,82 | |
| % от денежного потока | -7 924,95 | 773,71 | -3 971,59 | 1 067,16 | 418,80 | -1 062,05 | 1 150,27 | 1 561,91 | 83 478,57 | 4 874,11 | 3 587,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -38 | -51 | -42 | -38 | -35 | -41 | -58 | -74 | -74 | -75 |
| Изменять (%) | -63,32 | 33,36 | -17,99 | -8,60 | -9,40 | 18,93 | 39,20 | 28,16 | 0,62 | 0,61 | |
| % от денежного потока | 17 454,45 | -749,02 | 5 697,11 | 847,55 | 1 077,58 | 1 602,99 | -744,06 | -2 061,05 | -264 142,86 | -8 563,29 | -4 378,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 4 | 15 | 90 | 50 | 10 | -17 | 17 | 51 | 33 | 15 |
| Изменять (%) | -93,17 | 278,48 | 515,40 | -44,68 | -80,77 | -277,91 | -198,33 | 201,70 | -34,94 | -53,71 | |
| % от денежного потока | -9 429,50 | 75,31 | -1 625,64 | -1 814,74 | -1 396,42 | -440,99 | -306,21 | 599,18 | 180 771,43 | 3 789,36 | 891,40 |
| Денежный поток | -1 | 5 | -1 | -5 | -4 | -2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -954,79 | -117,53 | 451,28 | -28,11 | -39,10 | -356,21 | -49,75 | -99,00 | 3 003,57 | 96,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
