Отчет о движении денежных средств (TTM)
Баннари Амман прядильные фабрики ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 167 | 1 602 | 1 200 | 560 | 265 | 22 | 792 | 1 227 | 726 | 228 |
| Изменять (%) | 37,31 | -25,12 | -53,31 | -52,63 | -91,73 | 3 505,77 | 55,05 | -40,87 | -68,56 | |
| % от денежного потока | -5 416,59 | -954,66 | 1 469,71 | 4 693,82 | 874,83 | -31,15 | -1 032,12 | 3 760,00 | 767,47 | -487,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 190 | -120 | -238 | -338 | -462 | -476 | -335 | -69 | 687 | 541 |
| Изменять (%) | -162,85 | 98,74 | 42,00 | 36,73 | 3,01 | -29,68 | -79,49 | -1 100,92 | -21,20 | |
| % от денежного потока | -883,92 | 71,31 | -291,36 | -2 829,74 | -1 522,48 | 675,01 | 436,12 | -210,20 | 726,26 | -1 156,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 379 | -1 650 | -880 | -211 | 227 | 383 | -534 | -1 126 | -1 318 | -816 |
| Изменять (%) | 19,70 | -46,66 | -76,08 | -207,71 | 69,02 | -239,28 | 110,96 | 17,04 | -38,08 | |
| % от денежного потока | 6 400,51 | 983,35 | -1 078,34 | -1 764,08 | 747,65 | -543,86 | 696,00 | -3 449,80 | -1 393,73 | 1 744,06 |
| Денежный поток | -22 | -168 | 82 | 12 | 30 | -70 | -77 | 33 | 95 | -47 |
| Изменять (%) | 679,09 | -148,64 | -85,38 | 154,13 | -332,35 | 8,84 | -142,56 | 189,70 | -149,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
