Отчет о движении денежных средств (TTM)
Черный ящик с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 828 | 3 032 | 1 783 | 952 | -178 | 130 | 1 934 | 1 294 | 2 046 | -876 |
| Изменять (%) | -74,37 | -41,18 | -46,59 | -118,68 | -173,30 | 1 383,36 | -33,08 | 58,06 | -142,82 | |
| % от денежного потока | 531,09 | 736,46 | -105,71 | -172,12 | -61,94 | -12,81 | -391,88 | -670,73 | 225,37 | -151,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 805 | -324 | -693 | -708 | 585 | 193 | -597 | 7 | -438 | -466 |
| Изменять (%) | -91,47 | 113,68 | 2,18 | -182,58 | -67,01 | -409,33 | -101,16 | -6 452,17 | 6,23 | |
| % от денежного потока | -170,82 | -78,82 | 41,10 | 128,03 | 203,73 | -18,97 | 120,95 | -3,58 | -48,28 | -80,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 754 | -2 772 | -2 511 | -428 | 500 | -585 | -1 701 | -1 550 | -410 | 1 922 |
| Изменять (%) | -51,82 | -9,42 | -82,95 | -216,73 | -217,05 | 190,80 | -8,88 | -73,57 | -569,12 | |
| % от денежного потока | -258,37 | -673,43 | 148,85 | 77,36 | 173,99 | 57,48 | 344,59 | 803,06 | -45,12 | 331,41 |
| Денежный поток | 2 227 | 412 | -1 687 | -553 | 287 | -1 018 | -494 | -193 | 908 | 580 |
| Изменять (%) | -81,51 | -509,79 | -67,20 | -151,90 | -454,32 | -51,49 | -60,90 | -570,41 | -36,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
