Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бед Энд Брекфаст Триплволл Контейнерс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 | 117 | 139 | 78 | -106 | 16 | 398 | 569 | 228 | 229 |
| Изменять (%) | -14,08 | 19,13 | -43,80 | -234,70 | -115,36 | 2 356,43 | 42,94 | -59,90 | 0,45 | |
| % от денежного потока | -107 207,87 | -26 128,54 | -18 141,83 | -18 007,13 | -5 099,52 | 114,19 | 29 262,21 | -4 306,05 | -7 670,71 | 7 228,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -91 | -96 | -101 | -121 | -211 | -644 | -1 168 | -1 075 | -703 | -378 |
| Изменять (%) | 5,62 | 5,32 | 19,66 | 75,13 | 204,82 | 81,32 | -8,01 | -34,55 | -46,20 | |
| % от денежного потока | 71 411,81 | 21 393,98 | 13 132,00 | 27 750,34 | -10 217,59 | -4 541,82 | -85 911,25 | 8 135,61 | 23 652,69 | -11 937,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -22 | -39 | 42 | 319 | 642 | 772 | 493 | 472 | 152 |
| Изменять (%) | -52,52 | 81,35 | -206,86 | 660,42 | 101,39 | 20,14 | -36,16 | -4,14 | -67,73 | |
| % от денежного потока | 35 896,85 | 4 834,45 | 5 109,70 | -9 643,22 | 15 417,06 | 4 527,64 | 56 748,97 | -3 729,56 | -15 881,98 | 4 808,39 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | -0 | 2 | 14 | 1 | -13 | -3 | 3 |
| Изменять (%) | 252,55 | 71,58 | -43,38 | -575,63 | 585,74 | -90,41 | -1 071,40 | -77,49 | -206,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
