Отчет о движении денежных средств (TTM)
Концепции бренда Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | -7 | 51 | 128 | 231 | 117 | 56 | -75 | -120 | -28 |
| Изменять (%) | -142,24 | -876,36 | 148,69 | 81,27 | -49,53 | -51,88 | -234,11 | 58,87 | -76,32 | |
| % от денежного потока | -180,06 | 200,91 | 234,98 | 14 351,41 | -2 462,40 | 5 915,56 | 36,38 | 6 118,12 | 77,95 | 1 142,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | 20 | -2 | -51 | -93 | -89 | -166 | -302 | -228 | -276 |
| Изменять (%) | -725,37 | -109,36 | 2 716,27 | 81,19 | -4,80 | 86,88 | 82,09 | -24,39 | 20,88 | |
| % от денежного потока | 35,94 | -593,68 | -8,37 | -5 789,88 | 992,97 | -4 499,95 | -107,50 | 24 542,65 | 148,82 | 11 139,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -21 | -16 | -28 | -75 | -147 | -26 | 264 | 376 | 195 | 302 |
| Изменять (%) | -23,58 | 70,55 | 172,14 | 95,95 | -82,39 | -1 117,49 | 42,44 | -48,25 | 55,11 | |
| % от денежного потока | 244,12 | 492,76 | -126,61 | -8 461,53 | 1 569,43 | -1 315,61 | 171,11 | -30 560,76 | -126,83 | -12 182,17 |
| Денежный поток | -9 | -3 | 22 | 1 | -9 | 2 | 154 | -1 | -154 | -2 |
| Изменять (%) | -62,14 | -763,81 | -95,93 | -1 156,47 | -121,01 | 7 722,91 | -100,80 | 12 369,70 | -98,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
