Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бета Драгс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 138 | 186 | 202 | 218 | 296 | 281 | 265 | 234 | 255 | 277 | 293 | 309 | 281 | 252 | 307 | 362 |
| Изменять (%) | 34,77 | 8,60 | 7,92 | 35,90 | -5,20 | -5,49 | -11,91 | 9,23 | 8,45 | 5,83 | 5,51 | -9,30 | -10,25 | 21,83 | 17,92 | |
| % от денежного потока | 460,16 | 369,20 | 353,96 | 341,91 | 429,43 | 615,77 | 1 194,10 | 1 270,86 | 558,07 | 378,75 | 349,36 | 326,67 | 400,73 | 555,45 | 49,91 | 30,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -58 | -88 | -118 | -218 | -222 | -227 | -191 | -184 | -177 | -159 | -140 | -175 | -210 | -283 | -357 |
| Изменять (%) | -20,58 | 50,69 | 33,64 | 84,72 | 2,27 | 2,22 | -16,15 | -3,48 | -3,61 | -10,62 | -11,88 | 24,98 | 19,99 | 35,23 | 26,05 | |
| % от денежного потока | -245,50 | -116,08 | -154,42 | -184,71 | -315,32 | -487,76 | -1 022,96 | -1 036,41 | -402,14 | -242,57 | -188,97 | -147,56 | -249,44 | -462,25 | -46,10 | -30,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -34 | -77 | -57 | -36 | -10 | -13 | -16 | -25 | -26 | -26 | -51 | -75 | -36 | 3 | 591 | 1 179 |
| Изменять (%) | 124,33 | -26,36 | -35,79 | -73,31 | 31,22 | 23,80 | 56,41 | 3,48 | 3,36 | 91,55 | 47,79 | -52,06 | -108,58 | 19 097,15 | 99,48 | |
| % от денежного потока | -114,65 | -153,12 | -99,54 | -57,20 | -14,11 | -28,01 | -71,14 | -134,44 | -55,93 | -36,17 | -60,40 | -79,10 | -51,29 | 6,79 | 96,19 | 99,62 |
| Денежный поток | 30 | 50 | 57 | 64 | 69 | 46 | 22 | 18 | 46 | 73 | 84 | 95 | 70 | 45 | 615 | 1 184 |
| Изменять (%) | 67,97 | 13,28 | 11,73 | 8,21 | -33,89 | -51,26 | -17,23 | 148,74 | 59,80 | 14,73 | 12,84 | -26,06 | -35,25 | 1 255,93 | 92,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
