Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биокон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 484 | 11 597 | 12 763 | 11 766 | 11 543 | 18 525 | 11 717 | 29 539 | 40 368 | 40 612 |
| Изменять (%) | 10,62 | 10,05 | -7,81 | -1,90 | 60,49 | -36,75 | 152,10 | 36,66 | 0,60 | |
| % от денежного потока | 275,68 | 1 604,01 | -351,69 | -483,60 | 865,94 | 288,96 | -347,58 | -776,52 | 439,98 | 202,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 213 | -36 247 | -33 708 | -16 991 | -26 775 | -142 818 | -136 031 | -10 045 | 9 566 | -2 341 |
| Изменять (%) | 99,02 | -7,00 | -49,59 | 57,58 | 433,40 | -4,75 | -92,62 | -195,23 | -124,47 | |
| % от денежного потока | -478,91 | -5 013,42 | 928,85 | 698,36 | -2 008,63 | -2 227,70 | 4 035,33 | 264,06 | 104,26 | -11,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 437 | 25 640 | 16 862 | 2 421 | 16 327 | 130 487 | 121 051 | -23 327 | -40 988 | -18 540 |
| Изменять (%) | 124,18 | -34,24 | -85,64 | 574,39 | 699,21 | -7,23 | -119,27 | 75,71 | -54,77 | |
| % от денежного потока | 300,74 | 3 546,33 | -464,65 | -99,51 | 1 224,83 | 2 035,36 | -3 590,95 | 613,22 | -446,74 | -92,50 |
| Денежный поток | 3 803 | 723 | -3 629 | -2 433 | 1 333 | 6 411 | -3 371 | -3 804 | 9 175 | 20 043 |
| Изменять (%) | -80,99 | -601,94 | -32,96 | -154,79 | 380,95 | -152,58 | 12,84 | -341,19 | 118,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
