Отчет о движении денежных средств (TTM)
БЛ Кашьяп и сыновья Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -586 | -1 807 | -185 | 872 | 523 | 195 | 469 | 788 | 1 177 | 764 |
| Изменять (%) | 208,67 | -89,77 | -571,49 | -39,95 | -62,67 | 139,92 | 68,12 | 49,33 | -35,06 | |
| % от денежного потока | -783,25 | -1 310,17 | -87,85 | 1 885,72 | -434,75 | 102,57 | 334,71 | -241,76 | 1 240,19 | 1 757,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 289 | 1 421 | -32 | -137 | 41 | 1 097 | 711 | -311 | -59 | -293 |
| Изменять (%) | 10,21 | -102,28 | 322,31 | -129,96 | 2 571,44 | -35,18 | -143,78 | -80,92 | 393,60 | |
| % от денежного потока | 1 724,68 | 1 030,04 | -15,42 | -296,57 | -34,12 | 576,02 | 507,86 | 95,53 | -62,63 | -674,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -629 | 524 | 428 | -688 | -685 | -1 102 | -1 040 | -803 | -1 023 | -427 |
| Изменять (%) | -183,38 | -18,43 | -260,91 | -0,50 | 60,92 | -5,64 | -22,82 | 27,39 | -58,19 | |
| % от денежного потока | -841,30 | 380,13 | 203,27 | -1 489,16 | 568,86 | -578,59 | -742,57 | 246,23 | -1 077,57 | -983,12 |
| Денежный поток | 75 | 138 | 210 | 46 | -120 | 190 | 140 | -326 | 95 | 43 |
| Изменять (%) | 84,53 | 52,54 | -78,04 | -360,47 | -258,22 | -26,48 | -332,76 | -129,11 | -54,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
