Отчет о движении денежных средств (TTM)
Боросил Реньюаблз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 697 | 1 610 | 2 324 | 1 734 | 863 | -64 | 987 | 687 | -476 | 998 |
| Изменять (%) | 130,91 | 44,32 | -25,39 | -50,23 | -107,38 | -1 649,00 | -30,34 | -169,25 | -309,60 | |
| % от денежного потока | 1 625,62 | 11 836,57 | 11 364,25 | 1 862,81 | 1 644,84 | 63,69 | 548,72 | 320,53 | 60,45 | -105,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -314 | -3 319 | -4 086 | -2 600 | -1 992 | -2 412 | -3 486 | -2 153 | -1 478 | -1 421 |
| Изменять (%) | 957,01 | 23,11 | -36,37 | -23,38 | 21,06 | 44,57 | -38,26 | -31,34 | -3,88 | |
| % от денежного потока | -731,88 | -24 393,79 | -19 978,62 | -2 792,91 | -3 796,34 | 2 411,09 | -1 938,63 | -1 003,69 | 187,65 | 149,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -341 | 1 722 | 1 782 | 959 | 1 181 | 2 375 | 2 679 | 1 680 | 1 166 | -527 |
| Изменять (%) | -605,71 | 3,49 | -46,19 | 23,20 | 101,05 | 12,80 | -37,31 | -30,56 | -145,17 | |
| % от денежного потока | -793,74 | 12 657,22 | 8 714,37 | 1 030,10 | 2 251,50 | -2 374,78 | 1 489,91 | 783,15 | -148,09 | 55,48 |
| Денежный поток | 43 | 14 | 20 | 93 | 52 | -100 | 180 | 214 | -788 | -950 |
| Изменять (%) | -68,29 | 50,32 | 355,19 | -43,63 | -290,62 | -279,80 | 19,26 | -467,22 | 20,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
