Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бригада Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 871 | 6 864 | 8 029 | 8 765 | 10 500 | 9 980 | 10 321 | 12 457 | 12 796 | 14 031 | 9 665 | 4 457 | 3 340 | 11 897 | 9 953 |
| Изменять (%) | 40,90 | 16,97 | 9,17 | 19,80 | -4,95 | 3,42 | 20,70 | 2,72 | 9,65 | -31,12 | -53,88 | -25,07 | 256,22 | -16,34 | |
| % от денежного потока | 680,92 | -2 690,67 | 953,20 | 713,57 | 251,08 | 1 128,55 | 1 097,84 | 1 662,90 | -386,50 | 6 977,03 | 151 010,94 | 427,63 | 171,15 | 415,16 | 78,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 662 | -8 364 | -7 484 | -11 192 | -10 074 | -9 355 | -9 714 | -6 894 | -7 864 | -8 294 | -2 706 | 1 568 | -3 795 | -22 563 | -5 899 |
| Изменять (%) | 25,55 | -10,52 | 49,55 | -9,98 | -7,14 | 3,84 | -29,03 | 14,06 | 5,47 | -67,38 | -157,96 | -341,96 | 494,61 | -73,86 | |
| % от денежного потока | -931,17 | 3 278,64 | -888,51 | -911,17 | -240,90 | -1 057,89 | -1 033,34 | -920,36 | 237,53 | -4 124,52 | -42 281,25 | 150,47 | -194,46 | -787,38 | -46,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 506 | 1 245 | 297 | 3 655 | 3 756 | 259 | 334 | -4 813 | -8 242 | -5 537 | -6 952 | -4 983 | 2 458 | 13 532 | 8 597 |
| Изменять (%) | -50,32 | -76,11 | 1 129,12 | 2,77 | -93,09 | 28,64 | -1 542,40 | 71,24 | -32,82 | 25,55 | -28,32 | -149,32 | 450,54 | -36,47 | |
| % от денежного потока | 350,25 | -487,97 | 35,31 | 297,60 | 89,83 | 29,33 | 35,50 | -642,54 | 248,97 | -2 753,51 | -108 629,69 | -478,10 | 125,96 | 472,22 | 67,95 |
| Денежный поток | 715 | -255 | 842 | 1 228 | 4 182 | 884 | 940 | 749 | -3 311 | 201 | 6 | 1 042 | 1 951 | 2 866 | 12 651 |
| Изменять (%) | -135,66 | -430,18 | 45,83 | 240,46 | -78,85 | 6,31 | -20,32 | -541,96 | -106,07 | -96,82 | 16 185,94 | 87,22 | 46,85 | 341,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
