Отчет о движении денежных средств (TTM)
Барак Вэлли Цементс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 173 | 77 | 60 | -60 | -19 | 233 | 178 | 163 | 122 | 121 |
| Изменять (%) | -55,38 | -22,42 | -200,29 | -68,63 | -1 332,44 | -23,34 | -8,36 | -25,15 | -0,71 | |
| % от денежного потока | -7 474,95 | 7 077,04 | 432,45 | -712,21 | 350,08 | -1 075,95 | -1 636,30 | 1 862,95 | 1 734,17 | -19 374,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -143 | -113 | -116 | 525 | 549 | 11 | 1 | -51 | -39 | 18 |
| Изменять (%) | -20,72 | 1,96 | -554,11 | 4,54 | -98,08 | -89,02 | -4 499,05 | -22,88 | -145,58 | |
| % от денежного потока | 6 171,50 | -10 381,43 | -833,78 | 6 217,51 | -10 184,42 | -48,83 | -10,63 | -581,09 | -557,35 | -2 858,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -33 | 37 | 70 | -457 | -536 | -265 | -190 | -104 | -76 | -140 |
| Изменять (%) | -214,33 | 86,95 | -756,59 | 17,30 | -50,56 | -28,10 | -45,55 | -26,74 | 84,32 | |
| % от денежного потока | 1 403,49 | 3 404,39 | 501,33 | -5 405,30 | 9 934,32 | 1 224,78 | 1 746,93 | -1 181,84 | -1 076,81 | 22 332,70 |
| Денежный поток | -2 | 1 | 14 | 8 | -5 | -22 | -11 | 9 | 7 | -1 |
| Изменять (%) | -147,13 | 1 169,53 | -39,10 | -163,82 | 301,00 | -49,59 | -180,49 | -19,59 | -108,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
