Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кадсис (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | -17 | -115 | -213 | -311 | -285 | -360 | -368 | -136 | 97 | 28 | -41 |
| Изменять (%) | -124,82 | 566,36 | 84,99 | 45,80 | -8,47 | 26,61 | 2,08 | -63,13 | -171,25 | -71,05 | -245,43 | |
| % от денежного потока | 184,19 | -33,07 | -483,90 | 4 564,34 | 829,08 | 767,71 | 983,49 | 2 310,90 | -292,67 | 88,98 | 127,33 | 62,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -57 | -120 | -183 | -186 | 21 | 222 | -31 | -136 | -242 | -101 | 41 |
| Изменять (%) | -23,01 | 109,80 | 52,34 | 1,32 | -111,10 | 977,40 | -113,77 | 345,45 | 77,55 | -58,44 | -140,61 | |
| % от денежного потока | -196,79 | -109,60 | -504,98 | 3 922,35 | 495,11 | -55,60 | -606,11 | 192,07 | -293,92 | -222,68 | -457,51 | -63,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 44 | 144 | 236 | 328 | 459 | 280 | 178 | 383 | 335 | 288 | 112 | -65 |
| Изменять (%) | 231,43 | 63,71 | 38,91 | 40,08 | -38,97 | -36,45 | 114,80 | -12,32 | -14,06 | -61,24 | -158,00 | |
| % от денежного потока | 114,90 | 275,47 | 990,38 | -7 014,85 | -1 224,19 | -755,83 | -485,99 | -2 402,98 | 723,76 | 265,42 | 508,56 | 100,21 |
| Денежный поток | 38 | 52 | 24 | -5 | -38 | -37 | -37 | -16 | 46 | 109 | 22 | -65 |
| Изменять (%) | 38,23 | -54,47 | -119,61 | 702,69 | -1,16 | -1,17 | -56,56 | -391,10 | 134,35 | -79,77 | -394,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
