Отчет о движении денежных средств (TTM)
California Software Company Limited - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | 52 | 36 | -15 | -20 | -19 | -21 |
| Изменять (%) | -1 347,86 | -30,69 | -140,31 | 34,15 | -0,88 | 7,11 | |
| % от денежного потока | -59 802,79 | -17 235,31 | -651,86 | -15 357,89 | 21 992,13 | 4 217,39 | -103,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -58 | -58 | |||||
| Изменять (%) | 0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 19 078,55 | 1 041,07 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 |
| Изменять (%) | 26,00 | 204,03 | -8,56 | 32,68 | -2,79 | 115,76 | |
| % от денежного потока | 59 902,79 | -1 743,23 | -289,21 | 15 457,89 | -21 892,13 | -4 117,39 | 203,46 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -6 | 0 | -0 | -0 | 20 |
| Изменять (%) | -4 429,81 | 1 732,60 | -101,71 | -193,68 | 416,85 | -4 466,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
