Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кампус Activewear Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 243 | 1 059 | 521 | 178 | 810 | 1 265 | 1 320 | 2 645 | 2 695 | 2 352 |
| Изменять (%) | -14,83 | -50,82 | -65,75 | 354,29 | 56,10 | 4,35 | 100,41 | 1,89 | -12,71 | |
| % от денежного потока | -882,67 | -2 775,77 | -14 543,02 | -2 080,98 | 22 075,75 | 534,98 | 4 257,00 | -10 621,29 | 1 954,02 | -5 793,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -90 | -288 | -389 | -341 | -656 | -697 | -522 | -745 | -998 | -1 546 |
| Изменять (%) | 220,19 | 35,04 | -12,20 | 92,24 | 6,19 | -25,15 | 42,82 | 33,98 | 54,89 | |
| % от денежного потока | 63,84 | 754,80 | 10 858,94 | 3 982,96 | -17 879,84 | -294,75 | -1 682,45 | 2 991,57 | -723,71 | 3 807,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 294 | -810 | -135 | 155 | -150 | -332 | -767 | -1 925 | -1 559 | -847 |
| Изменять (%) | -37,42 | -83,37 | -215,30 | -196,30 | 121,74 | 131,41 | 150,90 | -19,02 | -45,67 | |
| % от денежного потока | 918,82 | 2 123,13 | 3 761,17 | -1 811,55 | -4 073,57 | -140,23 | -2 474,55 | 7 729,72 | -1 130,31 | 2 085,96 |
| Денежный поток | -141 | -38 | -4 | -9 | 4 | 236 | 31 | -25 | 138 | -41 |
| Изменять (%) | -72,92 | -90,61 | 139,39 | -142,82 | 6 341,42 | -86,89 | -180,32 | -653,82 | -129,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
