Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кантабил Ритейл Индия Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 125 | 665 | 899 | 903 | 819 | 751 | 1 046 | 1 327 | 1 122 | 1 505 |
| Изменять (%) | 434,31 | 35,11 | 0,43 | -9,31 | -8,23 | 39,27 | 26,84 | -15,48 | 34,15 | |
| % от денежного потока | 3 147,32 | 1 559,12 | -5 682,12 | -1 773,99 | 3 272,80 | -4 166,87 | -7 492,97 | 361,98 | -5 261,09 | -1 479,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | -70 | -187 | -410 | -444 | -341 | -433 | -546 | -490 | -582 |
| Изменять (%) | 10,83 | 164,93 | 119,66 | 8,21 | -23,12 | 26,93 | 26,21 | -10,25 | 18,71 | |
| % от денежного потока | -1 606,47 | -165,08 | 1 179,63 | 805,50 | -1 773,18 | 1 891,15 | 3 099,39 | -148,98 | 2 299,40 | 572,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -552 | -728 | -544 | -350 | -428 | -627 | -414 | -653 | -1 025 |
| Изменять (%) | 868,69 | 31,86 | -25,32 | -35,61 | 22,35 | 46,49 | -33,97 | 57,56 | 56,95 | |
| % от денежного потока | -1 440,85 | -1 294,04 | 4 602,50 | 1 068,48 | -1 399,62 | 2 375,72 | 4 493,58 | -113,00 | 3 061,69 | 1 007,19 |
| Денежный поток | 4 | 43 | -16 | -51 | 25 | -18 | -14 | 367 | -21 | -102 |
| Изменять (%) | 978,59 | -137,07 | 221,68 | -149,16 | -172,08 | -22,55 | -2 725,60 | -105,82 | 377,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
