Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Смолл Финанс Банк Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 001 | -5 017 | -10 360 | -10 657 | -9 051 | -4 394 | -8 516 | -5 743 | -8 012 | -8 470 | -5 654 |
| Изменять (%) | -16,39 | 106,49 | 2,86 | -15,07 | -51,45 | 93,81 | -32,56 | 39,51 | 5,71 | -33,25 | |
| % от денежного потока | -167,30 | -142,37 | 301,52 | 278,89 | 1 282,13 | -465,40 | -399,74 | -942,73 | -462,80 | 4 101,23 | -832,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -124 | -131 | -132 | -177 | -161 | -2 020 | -152 | -155 | -1 653 | -1 913 | -565 |
| Изменять (%) | 5,23 | 0,64 | 34,35 | -9,14 | 1 157,93 | -92,47 | 1,69 | 968,59 | 15,67 | -70,48 | |
| % от денежного потока | -3,46 | -3,71 | 3,83 | 4,62 | 22,75 | -213,95 | -7,14 | -25,40 | -95,50 | 926,06 | -83,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 713 | 8 672 | 7 056 | 7 013 | 8 505 | 7 358 | 10 798 | 6 507 | 11 397 | 10 176 | 6 897 |
| Изменять (%) | -10,71 | -18,64 | -0,61 | 21,29 | -13,49 | 46,76 | -39,74 | 75,15 | -10,71 | -32,22 | |
| % от денежного потока | 270,76 | 246,08 | -205,35 | -183,52 | -1 204,88 | 779,36 | 506,88 | 1 068,13 | 658,30 | -4 927,30 | 1 015,62 |
| Денежный поток | 3 587 | 3 524 | -3 436 | -3 821 | -706 | 944 | 2 130 | 609 | 1 731 | -207 | 679 |
| Изменять (%) | -1,76 | -197,50 | 11,21 | -81,53 | -233,74 | 125,65 | -71,40 | 184,19 | -111,93 | -428,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
