Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэплин Пойнт Лабораториз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 877 | 2 686 | 2 044 | 3 367 | 3 467 | 2 714 | 2 593 | 3 184 | 3 748 | 4 324 |
| Изменять (%) | 43,09 | -23,92 | 64,78 | 2,97 | -21,74 | -4,43 | 22,77 | 17,71 | 15,37 | |
| % от денежного потока | 77,95 | 124,96 | 163,34 | -416,69 | -994,66 | 1 012,57 | -110,02 | -819,33 | 962,46 | 711,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 190 | -294 | -500 | -3 768 | -3 480 | -2 176 | -4 672 | -3 200 | -2 968 | -3 347 |
| Изменять (%) | -254,74 | 69,90 | 653,24 | -7,63 | -37,48 | 114,71 | -31,49 | -7,27 | 12,79 | |
| % от денежного потока | 7,90 | -13,70 | -39,98 | 466,24 | 998,34 | -811,87 | 198,18 | 823,57 | -762,15 | -551,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 339 | -240 | -289 | -407 | -343 | -282 | -296 | -381 | -398 | -383 |
| Изменять (%) | -170,68 | 20,67 | 40,58 | -15,66 | -17,90 | 5,15 | 28,53 | 4,54 | -3,72 | |
| % от денежного потока | 14,09 | -11,16 | -23,13 | 50,34 | 98,42 | -105,11 | 12,57 | 97,97 | -102,21 | -63,08 |
| Денежный поток | 2 408 | 2 150 | 1 251 | -808 | -349 | 268 | -2 357 | -389 | 389 | 608 |
| Изменять (%) | -10,74 | -41,80 | -164,59 | -56,86 | -176,88 | -979,55 | -83,51 | -200,21 | 56,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
