Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэпитал Траст Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 179 | -51 | 159 | 565 | 743 | 837 | 201 | -588 | -194 |
| Изменять (%) | -128,38 | -412,16 | 255,79 | 31,39 | 12,68 | -75,94 | -392,31 | -67,11 | |
| % от денежного потока | 428,12 | 22,56 | -152,67 | -469,75 | 2 291,43 | 304 248,36 | 492,85 | -543,55 | 4 384,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 3 | -1 | 421 | 421 | -7 | -10 | -29 | -106 |
| Изменять (%) | -216,36 | -151,42 | -29 103,44 | -0,09 | -101,75 | 37,12 | 189,77 | 260,60 | |
| % от денежного потока | -5,79 | -1,25 | 1,40 | -350,05 | 1 298,37 | -2 684,00 | -24,78 | -27,09 | 2 395,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -135 | -178 | -494 | -1 107 | -1 131 | -829 | -150 | 726 | 295 |
| Изменять (%) | 31,49 | 178,30 | 123,98 | 2,20 | -26,69 | -81,87 | -582,93 | -59,38 | |
| % от денежного потока | -322,32 | 78,70 | 474,86 | 919,80 | -3 489,80 | -301 464,36 | -368,07 | 670,64 | -6 680,40 |
| Денежный поток | 42 | -226 | -104 | -120 | 32 | 0 | 41 | 108 | -4 |
| Изменять (%) | -638,57 | -53,88 | 15,63 | -126,94 | -99,15 | 14 750,55 | 165,05 | -104,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
