Отчет о движении денежных средств (TTM)
CCL Products (Индия) Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 478 | 1 709 | 1 465 | 1 163 | 396 | 1 733 | 3 404 | 554 | -1 547 | 2 897 |
| Изменять (%) | 15,64 | -14,30 | -20,62 | -65,95 | 337,70 | 96,42 | -83,73 | -379,28 | -287,31 | |
| % от денежного потока | 3 505,91 | 208,87 | -412,58 | -174,31 | 353,91 | 581,12 | 447,50 | 64,03 | -3 540,20 | -401,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 459 | -1 527 | -1 586 | -1 917 | -2 448 | -3 321 | -4 515 | -5 136 | -5 203 | -4 159 |
| Изменять (%) | 4,67 | 3,83 | 20,87 | 27,73 | 35,67 | 35,94 | 13,76 | 1,29 | -20,06 | |
| % от денежного потока | -3 460,89 | -186,63 | 446,67 | 287,36 | -2 188,55 | -1 113,90 | -593,66 | -593,89 | -11 908,97 | 576,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 636 | -234 | 87 | 2 164 | 1 636 | 1 872 | 5 585 | 6 803 | 530 |
| Изменять (%) | 2 655,73 | -136,78 | -137,20 | 2 386,19 | -24,39 | 14,41 | 198,31 | 21,80 | -92,21 | |
| % от денежного потока | 54,77 | 77,76 | 65,92 | -13,05 | 1 934,65 | 548,79 | 246,16 | 645,78 | 15 571,46 | -73,47 |
| Денежный поток | 42 | 818 | -355 | -667 | 112 | 298 | 761 | 865 | 44 | -721 |
| Изменять (%) | 1 841,04 | -143,38 | 87,88 | -116,77 | 166,56 | 155,07 | 13,71 | -94,95 | -1 751,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
