Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЕАТ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 801 | 13 577 | 8 360 | 6 189 | 9 276 | 12 055 | 15 926 | 17 193 | 13 609 | 10 920 |
| Изменять (%) | 25,70 | -38,42 | -25,97 | 49,89 | 29,95 | 32,11 | 7,95 | -20,84 | -19,76 | |
| % от денежного потока | 3 172,91 | 15 623,25 | -800,55 | -5 023,46 | -24 476,25 | 3 271,34 | 11 098,40 | -31 488,28 | 16 181,81 | -15 124,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 030 | -6 181 | -8 542 | -9 444 | -9 170 | -8 491 | -7 840 | -8 537 | -8 730 | -9 224 |
| Изменять (%) | -12,08 | 38,20 | 10,56 | -2,90 | -7,40 | -7,67 | 8,89 | 2,26 | 5,66 | |
| % от денежного потока | -2 065,10 | -7 112,31 | 817,93 | 7 665,34 | 24 194,72 | -2 304,23 | -5 463,55 | 15 635,53 | -10 380,86 | 12 776,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 431 | -7 309 | -863 | 3 132 | -145 | -3 195 | -7 942 | -8 710 | -4 794 | -1 767 |
| Изменять (%) | 113,06 | -88,20 | -462,96 | -104,62 | 2 109,75 | 148,57 | 9,67 | -44,96 | -63,14 | |
| % от денежного потока | -1 007,81 | -8 410,93 | 82,62 | -2 541,88 | 381,53 | -867,11 | -5 534,84 | 15 952,75 | -5 700,95 | 2 447,92 |
| Денежный поток | 340 | 87 | -1 044 | -123 | -38 | 368 | 144 | -55 | 84 | -72 |
| Изменять (%) | -74,47 | -1 301,73 | -88,20 | -69,24 | -1 072,30 | -61,06 | -138,05 | -254,03 | -185,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
