Отчет о движении денежных средств (TTM)
Столетие Экструзии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 | 217 | 18 | -79 | 22 | 137 | 193 | 114 | 146 | 133 |
| Изменять (%) | 60,06 | -91,62 | -535,71 | -127,99 | 517,12 | 40,73 | -40,98 | 28,73 | -9,15 | |
| % от денежного потока | -3 230,95 | 233,55 | 122,15 | 94,18 | 888,00 | 175,87 | 632,13 | -10 345,45 | 375,64 | -2 662,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -13 | -0 | -43 | 48 | -5 | -95 | -50 | -62 | -62 |
| Изменять (%) | -58,00 | -96,83 | 10 625,00 | -211,19 | -110,90 | 1 726,92 | -47,68 | 24,35 | -0,32 | |
| % от денежного потока | 714,29 | -13,55 | -2,68 | 50,95 | 1 908,00 | -6,68 | -311,48 | 4 518,18 | -158,46 | 1 232,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -110 | -112 | -3 | 38 | -67 | -54 | -67 | -65 | -46 | -76 |
| Изменять (%) | 1,55 | -97,40 | -1 410,34 | -277,37 | -20,03 | 24,86 | -3,12 | -29,75 | 67,03 | |
| % от денежного потока | 2 616,67 | -120,00 | -19,46 | -45,13 | -2 696,00 | -69,19 | -220,66 | 5 927,27 | -117,44 | 1 530,00 |
| Денежный поток | -4 | 93 | 15 | -84 | 2 | 78 | 30 | -1 | 39 | -5 |
| Изменять (%) | -2 314,29 | -83,98 | -665,10 | -102,97 | 3 016,00 | -60,85 | -103,61 | -3 645,45 | -112,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
