Отчет о движении денежных средств (TTM)
Церебра Интегрированные Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -105 | -54 | -73 | -174 | -28 | -20 | -30 | 24 | 7 | 42 |
| Изменять (%) | -48,08 | 34,30 | 137,50 | -83,60 | -29,92 | 52,28 | -178,08 | -71,64 | 526,16 | |
| % от денежного потока | 119,48 | 26,06 | 65,32 | 124,63 | 18,97 | 410,83 | -181,62 | 148,18 | -46,23 | -731,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -113 | -56 | 81 | -2 | -80 | -6 | 7 | 26 | 15 | 9 |
| Изменять (%) | -50,84 | -245,99 | -101,94 | 4 967,43 | -93,12 | -221,54 | 288,80 | -44,05 | -36,81 | |
| % от денежного потока | 129,01 | 26,64 | -72,58 | 1,13 | 53,30 | 113,31 | 39,98 | 162,42 | -99,98 | -159,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -64 | -85 | 36 | -42 | 21 | 40 | -34 | -36 | -57 |
| Изменять (%) | -447,00 | 33,28 | -142,13 | -215,97 | -149,49 | 96,26 | -183,41 | 6,26 | 59,27 | |
| % от денежного потока | -20,99 | 30,60 | 76,10 | -25,76 | 27,73 | -424,14 | 241,65 | -210,62 | 246,24 | 991,69 |
| Денежный поток | -88 | -209 | -112 | -139 | -150 | -5 | 17 | 16 | -15 | -6 |
| Изменять (%) | 138,02 | -46,41 | 24,47 | 7,73 | -96,76 | -444,47 | -4,30 | -190,89 | -60,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
