Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЦЕСК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 593 | 28 059 | 41 155 | 24 991 | 18 131 | 19 784 | 23 564 | 23 514 | 17 104 | 25 815 |
| Изменять (%) | 92,28 | 46,67 | -39,28 | -27,45 | 9,12 | 19,11 | -0,21 | -27,26 | 50,93 | |
| % от денежного потока | -765,28 | -663,64 | 362,86 | 190,32 | 1 811,26 | -193,29 | -423,42 | 1 608,57 | -877,94 | 284,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 919 | -14 892 | -14 992 | -5 750 | -2 940 | -5 447 | -7 557 | -5 636 | -14 906 | -30 125 |
| Изменять (%) | -1 720,85 | 0,67 | -61,65 | -48,87 | 85,25 | 38,74 | -25,42 | 164,48 | 102,10 | |
| % от денежного потока | -48,18 | 352,22 | -132,19 | -43,79 | -293,74 | 53,22 | 135,80 | -385,55 | 765,12 | -332,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 419 | -17 395 | -14 821 | -6 109 | -14 189 | -24 572 | -21 572 | -16 416 | -4 146 | 13 369 |
| Изменять (%) | -0,14 | -14,80 | -58,78 | 132,26 | 73,17 | -12,21 | -23,90 | -74,74 | -422,42 | |
| % от денежного потока | 913,47 | 411,41 | -130,67 | -46,53 | -1 417,52 | 240,07 | 387,63 | -1 123,02 | 212,83 | 147,58 |
| Денежный поток | -1 907 | -4 228 | 11 342 | 13 131 | 1 001 | -10 235 | -5 565 | 1 462 | -1 948 | 9 058 |
| Изменять (%) | 121,73 | -368,25 | 15,77 | -92,38 | -1 122,48 | -45,63 | -126,27 | -233,27 | -564,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
