Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капри Глобал Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 327 | -3 186 | -6 596 | -13 401 | -21 266 | -30 069 | -35 286 | -36 986 | -40 294 | -43 116 |
| Изменять (%) | -1 073,48 | 107,02 | 103,19 | 58,68 | 41,40 | 17,35 | 4,82 | 8,95 | 7,00 | |
| % от денежного потока | -33,48 | -294,31 | -5 804,37 | -882,16 | -550,54 | -260,57 | -551,54 | 441,95 | -27 216,53 | -497,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 793 | -4 653 | -1 224 | 3 165 | 2 176 | 654 | 608 | -70 | 823 | 600 |
| Изменять (%) | 22,68 | -73,69 | -358,55 | -31,27 | -69,94 | -7,09 | -111,60 | -1 267,13 | -27,02 | |
| % от денежного потока | 388,11 | -429,87 | -1 077,47 | 208,37 | 56,32 | 5,67 | 9,50 | 0,84 | 555,78 | 6,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 489 | 8 922 | 7 933 | 11 755 | 22 953 | 40 955 | 41 076 | 28 688 | 39 619 | 51 185 |
| Изменять (%) | 258,51 | -11,08 | 48,17 | 95,26 | 78,43 | 0,30 | -30,16 | 38,11 | 29,19 | |
| % от денежного потока | -254,62 | 824,18 | 6 981,85 | 773,79 | 594,21 | 354,90 | 642,05 | -342,80 | 26 760,76 | 590,44 |
| Денежный поток | -977 | 1 083 | 114 | 1 519 | 3 863 | 11 540 | 6 398 | -8 369 | 148 | 8 669 |
| Изменять (%) | -210,76 | -89,50 | 1 236,93 | 154,27 | 198,75 | -44,56 | -230,81 | -101,77 | 5 755,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
