Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чамбал Удобрения энд Кемикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 255 | 69 436 | 53 432 | -242 | -32 355 | 32 393 | 96 475 | 33 268 | 22 648 | 13 939 |
| Изменять (%) | 242,81 | -23,05 | -100,45 | 13 253,24 | -200,12 | 197,83 | -65,52 | -31,92 | -38,46 | |
| % от денежного потока | -995,57 | 936,07 | 5 168,02 | 6,81 | 2 642,94 | -654,28 | 2 129,03 | 4 561,57 | -504,86 | -66 061,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 394 | -1 963 | -7 831 | -1 191 | 5 908 | -18 732 | -39 176 | -3 825 | 7 797 | 7 391 |
| Изменять (%) | 40,78 | 299,02 | -84,79 | -595,90 | -417,07 | 109,14 | -90,24 | -303,85 | -5,21 | |
| % от денежного потока | 68,52 | -26,46 | -757,43 | 33,47 | -482,58 | 378,35 | -864,55 | -524,45 | -173,80 | -35 027,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 858 | -60 068 | -44 567 | -2 128 | 25 216 | -18 620 | -52 770 | -28 714 | -34 932 | -21 353 |
| Изменять (%) | 187,99 | -25,81 | -95,23 | -1 285,00 | -173,84 | 183,40 | -45,59 | 21,65 | -38,87 | |
| % от денежного потока | 1 025,21 | -809,79 | -4 310,60 | 59,79 | -2 059,76 | 376,09 | -1 164,53 | -3 937,21 | 778,66 | 101 197,16 |
| Денежный поток | -2 034 | 7 418 | 1 034 | -3 559 | -1 224 | -4 951 | 4 531 | 729 | -4 486 | -21 |
| Изменять (%) | -464,60 | -86,06 | -444,22 | -65,60 | 304,42 | -191,53 | -83,91 | -715,12 | -99,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
