Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капитал Индия Финанс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -193 | -695 | -1 132 | -3 134 | -2 061 | -231 | -302 | 1 206 | 1 035 | 125 |
| Изменять (%) | 260,44 | 62,88 | 176,96 | -34,26 | -88,78 | 30,74 | -498,79 | -14,16 | -87,89 | |
| % от денежного потока | -29,17 | -93,73 | -191,06 | -559,26 | -304,13 | -56,37 | 734,51 | -5 255,95 | -133,47 | -16,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -773 | -874 | -725 | -1 103 | -215 | -161 | -487 | 14 | -380 | -608 |
| Изменять (%) | 12,95 | -17,04 | 52,22 | -80,50 | -25,10 | 202,16 | -102,82 | -2 865,33 | 60,07 | |
| % от денежного потока | -117,06 | -117,85 | -122,35 | -196,84 | -31,75 | -39,28 | 1 183,02 | -59,89 | 48,99 | 81,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 443 | 2 310 | 2 449 | 4 798 | 2 953 | 803 | 748 | -1 242 | -1 430 | -267 |
| Изменять (%) | 60,03 | 6,02 | 95,94 | -38,45 | -72,82 | -6,79 | -266,06 | 15,14 | -81,30 | |
| % от денежного потока | 218,44 | 311,57 | 413,42 | 856,10 | 435,89 | 195,65 | -1 817,53 | 5 415,84 | 184,47 | 35,65 |
| Денежный поток | 661 | 741 | 592 | 560 | 678 | 410 | -41 | -23 | -775 | -750 |
| Изменять (%) | 12,20 | -20,10 | -5,38 | 20,88 | -39,45 | -110,03 | -44,27 | 3 280,38 | -3,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
