Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чистая наука и технология Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 733 | 1 928 | 1 914 | 1 272 | 1 762 | 2 794 | 2 686 | 2 364 | 2 231 | 2 138 |
| Изменять (%) | 11,27 | -0,73 | -33,53 | 38,49 | 58,53 | -3,84 | -11,99 | -5,64 | -4,15 | |
| % от денежного потока | 3 449,66 | 138 737,41 | 2 392,60 | 262,07 | 674,74 | -614,23 | -593,43 | -11 990,11 | 3 088,34 | 2 230,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 282 | -1 868 | -1 794 | -786 | -1 168 | -2 698 | -2 603 | -1 852 | -1 631 | -1 517 |
| Изменять (%) | 45,74 | -3,96 | -56,21 | 48,75 | 130,92 | -3,54 | -28,83 | -11,94 | -6,97 | |
| % от денежного потока | -2 550,88 | -134 368,35 | -2 242,03 | -161,78 | -447,40 | 593,25 | 574,93 | 9 393,76 | -2 258,08 | -1 583,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -399 | -59 | -38 | -1 | -333 | -550 | -536 | -532 | -528 | -525 |
| Изменять (%) | -85,24 | -35,84 | -96,11 | 22 530,61 | 65,41 | -2,66 | -0,73 | -0,78 | -0,47 | |
| % от денежного потока | -794,92 | -4 239,57 | -47,26 | -0,30 | -127,38 | 120,98 | 118,32 | 2 696,35 | -730,32 | -547,77 |
| Денежный поток | 50 | 1 | 80 | 486 | 261 | -455 | -453 | -20 | 72 | 96 |
| Изменять (%) | -97,23 | 5 656,12 | 506,86 | -46,21 | -274,15 | -0,47 | -95,64 | -466,33 | 32,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
