Отчет о движении денежных средств (TTM)
CL Educate Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 275 | 261 | 121 | 334 | 239 | 233 | 219 | 256 | 94 | 164 |
| Изменять (%) | -4,93 | -53,69 | 175,75 | -28,28 | -2,65 | -6,27 | 17,04 | -63,19 | 73,76 | |
| % от денежного потока | 470,47 | 461,89 | 2 208,52 | -1 617,85 | 221,86 | 237,46 | -530,80 | 156,62 | -436,94 | -103,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 62 | -36 | 58 | -7 | 237 | 86 | -251 | -43 | -69 | -2 453 |
| Изменять (%) | -158,67 | -259,49 | -111,29 | -3 734,36 | -63,56 | -390,51 | -82,98 | 61,88 | 3 449,96 | |
| % от денежного потока | 105,51 | -63,93 | 1 052,82 | 31,59 | 219,52 | 87,94 | 609,31 | -26,14 | 320,70 | 1 552,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -278 | -169 | -173 | -348 | -368 | -221 | -9 | -56 | -53 | 2 085 |
| Изменять (%) | -39,38 | 2,76 | 100,79 | 5,88 | -39,95 | -96,00 | 531,56 | -5,70 | -4 056,88 | |
| % от денежного потока | -475,99 | -297,96 | -3 161,34 | 1 686,30 | -341,37 | -225,40 | 21,49 | -34,21 | 244,52 | -1 319,74 |
| Денежный поток | 58 | 57 | 5 | -21 | 108 | 98 | -41 | 163 | -22 | -158 |
| Изменять (%) | -3,17 | -90,32 | -476,42 | -623,02 | -9,05 | -141,93 | -496,65 | -113,20 | 633,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
