Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чаман Лал Сетиа Экспортс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 103 | 431 | 2 183 | -533 | -220 | 86 | 2 255 | -281 | -640 | 821 |
| Изменять (%) | 317,55 | 406,58 | -124,43 | -58,67 | -139,05 | 2 519,69 | -112,45 | 128,04 | -228,12 | |
| % от денежного потока | -18 698,73 | 84,00 | 100,40 | 105,97 | 43,81 | -832,42 | 104,54 | -13 693,13 | 34,31 | -99 827,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -108 | -78 | -50 | -71 | -69 | -38 | -26 | -62 | -73 | -111 |
| Изменять (%) | -27,57 | -36,52 | 43,27 | -3,22 | -44,48 | -32,52 | 139,17 | 18,89 | 51,97 | |
| % от денежного потока | 19 529,17 | -15,22 | -2,28 | 14,11 | 13,66 | 368,97 | -1,19 | -3 002,54 | 3,92 | 13 536,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 160 | 41 | 101 | -214 | -58 | 1 227 | 344 | -2 453 | -710 |
| Изменять (%) | 3 872,12 | -74,51 | 147,62 | -311,67 | -72,77 | -2 206,63 | -71,94 | -812,06 | -71,05 | |
| % от денежного потока | -730,43 | 31,22 | 1,88 | -20,08 | 42,53 | 563,46 | 56,90 | 16 795,66 | 131,39 | 86 391,00 |
| Денежный поток | -1 | 513 | 2 175 | -503 | -503 | -10 | 2 157 | 2 | -1 867 | -1 |
| Изменять (%) | -93 044,93 | 323,84 | -123,15 | -0,04 | -97,94 | -20 960,08 | -99,90 | -91 125,69 | -99,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
