Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чаман Металликс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 81 | -59 | 124 | 82 | 40 | 201 | 227 | 252 | -133 | -519 |
| Изменять (%) | -173,28 | -310,13 | -33,79 | -51,04 | 399,32 | 12,58 | 11,17 | -152,90 | 289,04 | |
| % от денежного потока | -833,09 | 23 868,15 | 56,68 | 75,27 | -6 514,38 | -91,59 | -205,69 | -43 903,14 | 19 334,01 | 64 424,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -35 | -64 | -416 | -768 | -1 486 | -1 492 | -1 498 | -1 625 | -1 752 |
| Изменять (%) | 248,38 | 85,16 | 551,15 | 84,64 | 93,48 | 0,39 | 0,39 | 8,49 | 7,83 | |
| % от денежного потока | 102,15 | 13 912,90 | -29,11 | -380,20 | 124 087,56 | 676,04 | 1 353,83 | 260 928,40 | 235 665,70 | 217 652,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -81 | 93 | 159 | 443 | 727 | 1 065 | 1 155 | 1 245 | 1 758 | 2 270 |
| Изменять (%) | -215,99 | 70,10 | 178,73 | 64,12 | 46,45 | 8,46 | 7,80 | 41,15 | 29,15 | |
| % от денежного потока | 830,94 | -37 681,05 | 72,43 | 404,93 | -117 473,02 | -484,44 | -1 048,13 | -216 925,44 | -254 899,64 | -281 976,89 |
| Денежный поток | -10 | -0 | 219 | 109 | -1 | -220 | -110 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -97,44 | -88 587,90 | -50,14 | -100,57 | 35 413,09 | -49,87 | -99,48 | 20,12 | 16,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
