Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кочинская верфь Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 907 | 7 102 | -4 128 | 13 982 | 9 523 | 18 765 | 13 002 | -1 716 | 653 | -2 966 |
| Изменять (%) | -57,99 | -158,12 | -438,76 | -31,89 | 97,04 | -30,71 | -113,20 | -138,08 | -553,97 | |
| % от денежного потока | 230,13 | -514,18 | 68,43 | 918,14 | 603,05 | -1 384,57 | 74,69 | 278,75 | -48,61 | 830,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 975 | -4 431 | 1 547 | -10 070 | -5 549 | -17 380 | 7 304 | 4 810 | 1 470 | 5 376 |
| Изменять (%) | -44,44 | -134,91 | -751,07 | -44,90 | 213,20 | -142,02 | -34,14 | -69,44 | 265,75 | |
| % от денежного потока | -108,55 | 320,81 | -25,64 | -661,25 | -351,38 | 1 282,37 | 41,96 | -781,43 | -109,35 | -1 504,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 585 | -4 052 | -3 451 | -2 389 | -2 395 | -2 740 | -2 898 | -3 710 | -3 468 | -2 767 |
| Изменять (%) | 155,67 | -14,84 | -30,77 | 0,25 | 14,42 | 5,75 | 28,02 | -6,54 | -20,21 | |
| % от денежного потока | -21,57 | 293,38 | 57,21 | -156,88 | -151,67 | 202,20 | -16,65 | 602,69 | 257,96 | 774,32 |
| Денежный поток | 7 347 | -1 381 | -6 032 | 1 523 | 1 579 | -1 355 | 17 408 | -616 | -1 344 | -357 |
| Изменять (%) | -118,80 | 336,69 | -125,25 | 3,70 | -185,82 | -1 384,43 | -103,54 | 118,36 | -73,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
