Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кофе Дэй Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 492 | 672 | -410 | 1 080 | 1 309 | 1 719 | 2 157 | 1 888 | 2 227 | 1 959 |
| Изменять (%) | -97,37 | -160,99 | -363,60 | 21,26 | 31,31 | 25,48 | -12,48 | 17,98 | -12,05 | |
| % от денежного потока | -695,16 | -71,72 | 35,06 | -265,94 | -440,66 | 76,13 | 39,39 | 87,75 | -220,23 | 1 722,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -400 | 655 | 1 549 | 460 | 253 | 1 094 | 4 845 | 2 980 | -1 111 | -155 |
| Изменять (%) | -263,54 | 136,55 | -70,33 | -44,90 | 332,23 | 342,73 | -38,49 | -137,28 | -86,05 | |
| % от денежного потока | 10,92 | -69,93 | -132,59 | -113,18 | -85,22 | 48,46 | 88,46 | 138,52 | 109,86 | -136,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 499 | -2 263 | -2 308 | -1 945 | -1 934 | -630 | -1 525 | -2 717 | -2 128 | -1 657 |
| Изменять (%) | -92,06 | 1,98 | -15,70 | -0,60 | -67,44 | 142,32 | 78,10 | -21,68 | -22,12 | |
| % от денежного потока | 777,16 | 241,65 | 197,53 | 479,11 | 650,82 | -27,88 | -27,85 | -126,27 | 210,37 | -1 457,34 |
| Денежный поток | -3 667 | -936 | -1 168 | -406 | -297 | 2 258 | 5 477 | 2 152 | -1 011 | 114 |
| Изменять (%) | -74,46 | 24,75 | -65,25 | -26,82 | -860,08 | 142,54 | -60,72 | -147,01 | -111,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
